اندیکاتور پیشرو در ترید چیست؟

به هنگامی که بحث از تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتورها به میان می‌آید، کلیه تحلیل‌گران و تریدرها در این که هدف از چنین کاری و استفاده از چنین ابزارهایی پیش‌بینی روند و حرکت قیمتی آتی ارز دیجیتال مورد نظر است، متفق‌القول هستند و توافق دارند. از آن جایی که استفاده از اندیکاتورهای مختلف بهترین راه مدیریت عملکرد در معاملات رمزارزی است، امروز قصد داریم دسته خاصی از اندیکاتورها که در برابر اندیکاتورهای پسرو و تاخیری قرار گرفته‌اند را به شما معرفی نمائیم؛ این نوع خاص از اندیکاتورها، اندیکاتور پیشرو (Leading) نام دارند. اندیکاتور پیشرو با هدف پاسخ به نیاز کاربران و تریدرها در زمینه پیش‌بینی روند حرکت آتی بازار شکل گرفته است. اگر سوالاتی در ارتباط با اندیکاتور پیشرو و انواع آن دارید، ما را تا انتهای این مطلب از بلاگ کیف پول من همراهی کنید.

آشنایی با مفهوم اندیکاتور پیشرو (Leading indicator)

در یک تعریف ساده و جامع از اندیکاتور پیشرو می‌توان آن را ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال نمودار قیمتی معرفی نمود که از طریق تحلیل داده‌های معاملاتی و اطلاعات بازار رمزارزی، اطلاعات مفیدی را در اختیار تحلیل‌گران و تریدرها قرار می‌دهد تا متناسب با آن نسبت به خرید ارز دیجیتال خاصی یا فروش آن به صورت آگاهانه تصمیم‌گیری نمایند. به بیان ساده‌تر، اندیکاتور پیشرو سیگنال‌هایی را پیش از وقوع اتفاقاتی نظیر ترندهای بازار به معامله‌گر ارسال می‌کند تا فرد بتواند موقعیت معاملاتی خویش را به درستی انتخاب نماید.
لازم به ذکر است که اندیکاتور پیشرو با بررسی الگوها و روندهای حرکتی پیشین تلاش می‌کند تا قیمت آتی ارز دیجیتال مورد نظر را پیش‌بینی نماید. در واقع ابزارهای موجود در دسته اندیکاتور پیشرو به خوبی قادرند وضعیت بازار را به لحاظ اشباع شدن فروش یا خرید نشان دهند و این در حالتی است که همچنان هیچگونه تغییر قیمتی محسوسی در بازار ایجاد نشده است. اندیکاتورهای پیشرو عموماً در معاملاتی که در بازه‌های زمانی کوتاه مدت انجام می‌گیرند، موثر هستند و به تریدرها کمک می‌کنند تا در ابتدای شکل‌گیری یک روند جدید، وارد بازار شده و از حداکثر سود بهره ببرند.
البته توجه داشته باشید که گاهاً اندیکاتورهای پیشرو سیگنال‌های اشتباهی را صادر می‌کنند و به همین علت بهتر است در کنار آن از اندیکاتورهای پسرو نیز استفاده شود تا روند فعلی مورد تائید قرار بگیرد. به طور خلاصه، اندیکاتور پیشرو همواره تمایل دارد که جلوتر از چرخه بازار حرکت نماید و اطلاعاتی را در ارتباط با روندی که همچنان نمایان نشده است را در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

تفاوت اندیکاتور پیشرو و تاخیری

اندیکاتورهای پسرو (Lagging indicator) که به آن‌ها اندیکاتورهای تاخیری نیز گفته می‌شود، برخلاف اندیکاتور پیشرو در شناسایی روندهای کنونی کاربرد دارند؛ روندهایی که شاید در نگاه اول چندان مشخص نباشند. با چنین اوصافی روشن است که این نوع از اندیکاتورها کمی عقب‌تر از چرخه بازار حرکت می‌کنند و سیگنال‌های به دست آمده از این شاخص نیز صرفاً براساس روند بازاری که قبلاً آغاز شده یا در حال حاضر وجود دارد، صادر می‌گردند.
کلیدی‌ترین تفاوت موجود در میان اندیکاتور پیشرو و پسرو به این موضوع مربوط می‌شود که شاخص‌های پیشرو روند آتی بازار را پیش‌بینی می‌کنند؛ اما شاخص‌های پسرو صبر می‌کنند تا اتفاقی در بازار رخ داده و سپس متناسب با آن تغییر کنند. به بیان دیگر، اندیکاتور پیشرو همان طور که از نام آن پیداست، پیش از وقع یک واقعه از آن خبر می‌دهد که چنین امری گاهاً به انتشار سیگنال‌های اشتباه می‌انجامد؛ اما شاخص‌های پسرو به دلیل صبر و حوصله زیادی که به خرج می‌دهند، منتظر می‌مانند تا واقعه‌ای رخ داده و سپس با اطمینان بیشتری سیگنال را نشان می‌دهند.
جالب است بدانید که محل قرارگیری اندیکاتورهای پیشرو و پسرو بر روی نمودار نیز با یکدیگر متفاوت است؛ اندیکاتور پیشرو بر روی نمودار قیمتی و اندیکاتور پسرو در پایین نمودار جای می‌گیرند. به لحاظ بازه‌های زمانی نیز برای بازه‌های زمانی کوتاه مدت از اندیکاتور پیشرو و برای بازه‌های زمانی طولانی‌تر از اندیکاتور پسرو استفاده می‌شود.

مزایا و معایب اندیکاتور پیشرو

شناخت دقیق یک ماهیت بدون آشنایی با نقاط ضعف و قوت آن امکان‌پذیر نخواهد بود. یک تریدر که قصد خرید بیت کوین را دارد و می‌خواهد از شاخص‌های پیشرو به منظور بررسی روند آتی بازار بیت کوین کمک بگیرد، باید به خوبی نسبت به نقاط ضعف این اندیکاتورها آگاهی داشته باشد تا راحت‌تر بتواند به نتایج حاصل از این تحلیل‌های تکنیکال اعتماد کند. به طور خلاصه مزایا و معایب اندیکاتور پیشرو در تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

نقاط قوت شاخص و اندیکاتور پیشرو

• ارسال سیگنال زودهنگام: این نوع خاص از اندیکاتورها به معامله‌گر کمک می‌کنند تا پیش از دیگران از تحولات بعدی بازار آگاه شده و با استفاده از اصل سرعت عمل، از همان ابتدای حرکت‌های قیمتی، سود خوبی را کسب کنند.
• کسب سود بیشتر: ارسال زود هنگام سیگنال سبب می‌شود تا تریدر وقت کافی برای هدف‌گذاری پیدا کرده و به دور از معاملات هیجانی ناشی از فومو و اخبار فاد سود خوبی را به دست آورد.
• امکان تعیین نقاط ورود و خروج: این نوع خاص از اندیکاتورها در تعیین نقاط ورود و خروج نیز به معامله‌گران کمک می‌کنند. طبیعتاً تعیین صحیح نقاط ورود و خروج صحیح معامله ریسک معاملاتی را کاهش خواهد داد.
• پیش‌بینی روند: این اندیکاتور با بررسی الگوهای پیشین تلاش می‌کند تا پیش‌بینی صحیحی از وضعیت آتی بازار را در اختیار ما قرار دهد.

نقاط ضعف شاخص و اندیکاتور پیشرو

• عدم کارایی به تنهایی: اتکای صرف به یک اندیکاتور همواره ریسک بسیار بالایی دارد و در کنار آن باید از سایر ابزارهای تحلیل فاندامنتال و تکنیکال استفاده شود.
• وجود احتمال خطا: توجه داشته باشید که این نوع از اندیکاتورها دارای دقت 100 درصدی نبوده و وقوع یک روند همواره قابل پیش‌بینی نیست.
• پیچیدگی و نیاز به مهارت کافی: تفسیر سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور پیشرو نیازمند دانش و مهارت کافی است و در صورتی که چندان اطلاعات زیادی در ارتباط با آن ندارید، بهتر است در استفاده از آن نهایت دقت و احتیاط را به خرج دهید.

انواع اندیکاتور پیشرو در بازار ارز دیجیتال

اندیکاتورهای مختلفی در دسته شاخص‌های پیشرو تحلیل تکنیکال جای گرفته‌اند که بررسی آن‌ها خالی از لطف نبوده و به درک بهتر چیستی اندیکاتور پیشرو کمک خواهد کرد. از مهم‌ترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اندیکاتور پیشرو استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک نوعی شاخص مومنتوم است که از آن برای تشخیص نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار به کار می‌رود. این شاخص دارای دو خط K و D بوده که در محدوده 0 تا 100 تغییر پیدا می‌کند. به هنگامی که خط K از بالای 80 عبور نماید، وضعیت بیش‌خرید و به هنگامی که از 20 پایین‌تر رود، وضعیت بیش‌فروش را نشان می‌دهد. علاوه بر نکته یاد شده، به هنگامی که خطوط K و D متقاطع گردند، چنین امری سیگنال‌های خرید و فروش تولید می‌کند.

اندیکاتور پیشرو CCI

اندیکاتور CCI نیز نوعی اندیکاتور نوسانی مبتنی بر مومنتوم بوده که توسط فردی به نام دونالد لامبرت توسعه پیدا کرده است که در تعیین جهت حرکت قیمت، قدرت روند قیمت و مواردی از این دست کاربرد دارد و این امکان را برای تریدرها فراهم می‌آورد تا در ارتباط با ورود به معامله یا خروج از آن به تصمیم درستی دست پیدا کنند. علت این که اندیکاتور CCI در میان اندیکاتورهای پیشرو قرار گرفته است به این موضوع ارتباط دارد که این اندیکاتور، قیمت فعلی را با میانگین قیمت تاریخی مقایسه کرده و نشان می‌دهد که قیمت فعلی بالاتر یا پایین‌تر از میانگین تاریخی است.
توجه داشته باشید، به هنگامی که CCI بالای صفر قرار دارد، این موضوع به منزله آن است که قیمت بالاتر از میانگین تاریخی بوده و به هنگامی که در پایین صفر قرار دارد، روند قیمتی فعلی پایین‌تر از میانگین تاریخی خواهد بود. چنین امری موجب می‌شود تا تریدر زودتر به سیگنال‌های خرید و فروش دست پیدا کند.

اندیکاتور پیشرو قدرت نسبی (RSI)

یکی از اندیکاتورهای پیشرو معروف دیگر، اندیکاتور قدرت نسبی است که اختصاراً از آن تحت عنوان اندیکاتور RSI نیز یاد می‌شود. عموماً تحلیل‌گران زمانی به سراغ استفاده از اندیکاتور RSI می‌آیند که قصد دارند وضعیت بازار را به لحاظ این که با خرید یا فروش بیش از حد مواجه شده است یا خیر، تشخیص دهند. وقتی که اندیکاتور RSI سیگنالی صادر می‌کند، اعتقاد بر این است که بازار روند معکوسی را در پیش خواهد گرفت که چنین امری در تعیین نقاط ورود و خروج بسیار حائز اهمیت است.
این اندیکاتور در مقیاس صفر تا 100 نشان  داده می‌شود و در حالتی که RSI نشانگر رقمی بالاتر از 70 باشد، بازار در حالت اشباع خرید قرار داشته و خرید بیش از حد در بازار رخ داده است که در چنین حالتی نمودار به رنگ سرخ در می‌اید. بالعکس اگر عدد نشان داده شده کمتر از 30 باشد، این موضوع به معنای فروش بیش از حد در بازار بوده و نمودار سبز رنگ خواهد شد.

اندیکاتور پیشرو Momentum

اندیکاتور مومنتوم در اندازه‌گیری سرعت تغییرات قیمت در بازار کاربرد دارد و از تفاضل قیمت فعلی از قیمت x روزر قبل به دست می‌آید. در این اندیکاتور، مقادیر مثبت نشان دهنده روند صعودی و مقادیر منفی نیز نشان دهنده روند نزولی قیمت در بازار خواهد بود.

نحوه استفاده از اندیکاتور پیشرو پسرو در انجام معاملات

استفاده از اندیکاتورهای پیشرو و پسرو در معاملات رمزارزی قادر است بینش صحیح‌تری را از وضعیت روند بازار و حرکت بالقوه قیمتی آن ارائه نماید؛ اما یک تریدر برای استفاده از چنین مزیتی چه مراحلی را در پیش روی خود دارد؟ این مهم‌ترین سوالی است که کاربران به هنگام آشنایی با مفهوم و ماهیت اندیکاتور پیشرو آن را طرح می‌کنند. به طور کلی در پاسخ به چنین سوالی باید بگوئیم که برای استفاده صحیح از اندیکاتور پیشرو در انجام معاملات با مراحل زیر مواجه هستیم:

1. تسلط بر تفاوت ذاتی موجود میان اندیکاتور پیشرو و پسرو: مجدداً این نکته را با خود مرور کنید که شاخص و اندیکاتور پیشرو کلیه تمرکز خویش را بر پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی آتی بازار گذاشته و سیگنال‌های اولیه را برای برگشت‌های احتمالی و تغییرات روند در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد؛ این درحالیست که اندیکاتور تاخیری و پسرو، صرفاً حرکت قیمتی را دنبال کرده و روند فعلی را تائید می‌کند.
2. انتخاب اندیکاتور پسرو یا پیشرو مناسب: متناسب با سبک معاملاتی خویش و همچنین بازاری که قصد انجام معامله در آن را دارید، از میان اندیکاتورهای پیشرو روند آتی را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور پسرو برای تائید این پیش‌بینی کمک بگیرید. برای چنین منظوری می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی نظیر باندهای بولینگر، MACD، میانگین متحرک، RSI و غیره استفاده کنید.
3. ترکیب و تنظیم اندیکاتورها بر روی نمودار قیمتی: برای دریافت نتیجه مطلوب و قابل اعتماد از تحلیل تکنیکال باید چندین اندیکاتور را با یکدیگر ترکیب کنید. سعی کنید برای انجام تحلیل‌های تکنیکال از پلتفرم‌های معاملاتی و نرم‌افزارهایی نظیر تریدینگ ویو استفاده کنید که امکان اعمال همزمان اندیکاتورهای پیشرو و پسرو در نمودارهای قیمتی را فراهم آورده‌اند. هر تریدری در چنین پلتفرم‌هایی می‌تواند متناسب با ترجیحات تجاری و بازه‌های زمانی مختلف، با انجام تنظیماتی، اندیکاتورهای مورد استفاده خویش را سفارشی و شخصی‌سازی نماید.
4. تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها: یکی از مقدماتی‌ترین کارها به هنگام استفاده از اندیکاتورهای پیشرو و پسرو این است که با نحوه تولید سیگنال از سوی اندیکاتور آشنایی کامل داشته باشید. به یاد داشته باشید که اندیکاتورهایی که در دسته پیشرو جای گرفته‌اند، سیگنال‌های ورود و خروج زودهنگام را متناسب با حرکت قیمتی، حجم یا تغییر روند ارائه می‌کنند و اندیکاتورهای پسرو نیز با تائید روند شرایط خرید و فروش بیش از حد را مورد شناسایی قرار می‌دهند.
5. در نظر گرفتن بازه زمانی: به هنگام استفاده از اندیکاتور پیشرو باید بازه زمانی معاملاتی خود را ارزیابی کرده و اندیکاتور را متناسب با آن تنظیم کنید. برخی از اندیکاتورها صرفا در بازه‌های زمانی خاص و مشخصی عملکرد مطلوبی را از خود نشان می‌دهند؛ بنابراین در طراحی استراتژی‌های معاملاتی به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشید.
6. اعتبارسنجی اندیکاتورها با حرکت قیمتی: همواره سعی کنید سیگنال‌های صادره از سوی اندیکاتور را با حرکت قیمتی اعتبارسنجی کنید. به بیان بهتر، صرفاً به نتایج حاصل از اندیکاتورها اکتفا نکنید و اطلاعات دریافتی از آن را با حرکت قیمتی بسنجید تا از عدم وجود خطا و اشتباه در آن اطمینان پیدا کنید. برای چنین منظوری می‌توانید از الگوهای نموداری، سطوح حمایت و مقاومت و سایر ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال کمک بگیرید.
7. انجام کارهایی برای مدیریت ریسک: محافظت از سرمایه و به حداقل رساندن ضررهای احتمالی از تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب نظیر تعیین حد ضرر و حد سود، یک اصل تغییرناپذیر در دنیای تجارت محسوب می‌شود که یک تریدر حرفه‌ای پیش از ورود به یک معامله با انجام این کارها سرمایه خود را از هرگونه نوسان منفی غیرمنتظره مصون نگه می‌دارد.

اندیکاتور پیشرو؛ ابزاری کارآمد برای پیش‌بینی وضعیت آتی بازار

با توجه به اهمیت تحلیل تکنیکال در موفقیت تریدرها، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به معرفی جامع اندیکاتور پیشرو در ترید اختصاص دادیم و همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، اندیکاتورهای پیشرو به ابزارهای اطلاق می‌شوند که با بررسی الگوها و روندهای قیمتی پیشین، در تلاش هستند تا حرکت آتی بازار را پیش‌بینی کنند. این نوع خاص از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، پیش از وقوع تغییرات اساسی در بازار، سیگنال‌هایی را به تریدرها ارسال می‌کنند و از انواع آن‌ها می‌توان به مواردی همچون اندیکاتور MACD، مومنتوم، استوکاستیک و غیره اشاره کرد. حال که با مفهوم اندیکاتور پیشرو بهتر آشنا شدید، آیا تاکنون از این اندیکاتورها برای تحلیل وضعیت بازار کمک گرفته بودید؟ تجربیات خود را در بخش نظرات برای ما بنویسید.

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید