با گسترش محبوبیت ترید و کسب سود از بازارهای رمزارزی، بسیاری از کاربران به چنین معاملاتی علاقه پیدا کرده‌اند و این میزان تمایل برای ورود به چنین دنیای پر نوسانی در میان کاربران ایرانی بیش از کاربران سایر کشورهاست و شاید بتوان علت آن را در تورم افسارگسیخته، از بین رفتن ارزش پول ملی و ضرورت داشتن یک منبع درآمد دلاری جستجو کرد؛ اما گاها به دلیل وجود برخی توطئه‌ها در بازار رمزارزی، این تریدرها و معامله‌گران خرد به جای کسب سود، با ضررهای هنگفتی مواجه می‌شوند. استاپ هانتینگ (Stop Hunting) را می‌توان یکی از این توطئه‌های غیرمنتظره به شمار آورد که قربانی‌های اصلی خود را از میان تریدرهای خرد بازار ارز دیجیتال انتخاب می‌کند؛ اما سوال اصلی که در این جا ممکن است ذهن مخاطبان را به خود مشغول سازد، در ارتباط با ماهیت استاپ هانتینگ بوده و همواره به دنبال علت رخ دادن آن هستند، سوالی که شاید با بررسی جواب آن بتوان از ضررهای غیرمنتظره به دلیل وجود چنین توطئه‌هایی جلوگیری کرد. با توجه به اهمیت آشنایی با مفهوم استاپ هانتینگ، ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به بررسی دقیق آن اختصاص داده‌ایم؛ بنابراین اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
| موضوع 📜 | بررسی استاپ هانتینگ |
| مدت زمان مطالعه ⌛ | 8 دقیقه |
| منتشر شده توسط 🙍♂️ | صرافی ارز دیجیتال کیف پول من |
| تاریخ انتشار 📅 | 1402/01/02 | 3/22/2023 |
بررسی مفهوم استاپ هانتینگ (Stop Hunting)
قانونی که استاپ هانتینگ از آن پیروی می‌کند، بسیار ساده است و این استراتژی بر این اصل کلیدی بنا شده که یک طرف بایستی در تجارت ضرر کند تا طرف دیگر به سود برسد! استاپ هانتینگ در واقع زمانی رخ می‌دهد که فردی وارد یک معامله شده و حد ضرری برای خود تعیین می‌نماید، پس از گذشت مدتی قیمت ارز دیجیتال مورد نظر او به حد ضرر تعیینی رسیده و بازار او را از این معامله خارج می‌کند. تا اینجای کار شاید این امر چندان عجیب به نظر نرسد؛ اما ادامه این روند زمانی جالب می‌شود که پس از آن که این فرد از معامله خارج گردید، روند قیمتی معکوس شده و مجددا در جهت مورد نظر او حرکت می‌کند.
در چنین حالتی احساس یاس و ناامیدی به سراغ تریدرهایی می‌آید که با پدیده استاپ هانتینگ روبه‌رو شده‌اند و متاسفانه این ماجرا زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانید این پدیده دائما در بازارهای مالی نظیر فارکس رخ می‌دهد. تداوم چنین اتفاقی سبب می‌شود تا تریدرهای خرد چنین تصور کنند که در انجام معاملات خویش با بدشانسی مواجه شده‌اند یا حتی یک عامل خارجی مثل مافیا در بازار به عمد علیه معاملات آن‌ها فعالیت می‌کند! به نظر بسیاری از فعالان حوزه رمزارزی، پدیده استاپ هانتینگ به دلیل دخالت بروکرهای فارکس و به وسیله معامله‌گران بزرگ و حرفه‌ای بازار کریپتوکارنسی رخ می‌دهد.
مطلب پیشنهادی : معاملات مارجین چگونه نجام می شوند ؟
به نظر کارشناسان ما در مجموعه کیفپولمن، تریدرهای کلانی همچون موسسات، بانک‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مهره‌های اصلی پدیده استاپ هانت به شمار می‌روند. این بازیکنان اصلی با داشتن پول هوشمند (Smart Money) در واقع به دنبال نقاطی می‌گردند که میزان نقدینگی بازار در آن نقاط بیشتر بوده و به راحتی می‌توانند معاملات خویش را در چنین نقاطی تکمیل نمایند. به بیان ساده‌تر، این معامله‌گران بزرگ به خوبی می‌دانند که معامله‌گران خرد، حد ضرر خویش را در کدام نقطه قرار می‌دهند و به این صورت تلاش می‌کنند تا قیمت‌ها را به سمت این حد ضرر بکشانند تا در این نقطه نقدینگی کافی به دست آورند.
پدیده استاپ هانتینگ و ارتباط آن با سفارش‌های استاپ لاس
-729.webp)
سفارش‌های استاپ لاس یا حد ضرر در واقع نوع پیچیده‌تر سفارش‌های سنتی بازار به شمار می‌آیند. در این نوع از سفارش‌ها، معامله‌گر با توجه به روند قیمتی موجود به کارگزار سفارش می‌دهد که اگر قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به قیمت معینی رسید، آن را به فروش برساند. به عنوان مثال براساس تحلیل‌های مختلف، مشخص شده که روند نزولی قیمت بیت کوین در قیمت 19800 دلار متوقف می‌شود و پس از آن روند صعودی قیمت آغاز می‌گردد. در چنین حالتی، تریدرها میزان جهش قیمتی را بالاتر می‌بینند و حد ضرر خود را در زیر سطح حمایتی ما بین قیمت 18,750 تا 20,000 دلار در نظر می‌گیرند.
پس از گذشت دو روز قیمت بیت کوین به 21 هزار دلار می‌رسد که چنین تغییر قیمتی سبب نمی‌شود تا سرمایه‌گذاران خرد، حد ضرر خویش را از حد تعیینی قبلی که 18,750 تا 20 هزار دلار بود تغییر دهند. در این لحظه با ورود یک نهنگ بزرگ، قیمت بیت کوین (BTC) به 18 هزار دلار می‌رسد. با وقوع چنین اتفاقی، سفارش‌های حد ضرر شروع به کار می‌کنند. وجود دستورات استاپ لاس سبب می‌شود تا تریدرها مجبور به خروج از بازار گردند ولی نهنگ‌ها موقعیت فروش خود را می‌بندند؛ در چنین حالتی معامله‌گران باید مجددا دارایی‌های خود را باز خرید نمایند که با ایجاد چنین فشار خریدی، تقویت رالی بعدی آغاز می‌گردد.
علت پدیده استاپ هانتینگ
احتمالا با مطالعه مطالب فوق، این سوال ذهن شما را به خود مشغول سازد که چرا استاپ هانتینگ رخ می‌دهد؟ در پاسخ به این سوال شاید بتوان گفت که عوامل مختلفی در ایجاد این پدیده در بازارهای مالی دخالت دارند، به طوری که ممکن است در طول یک روز با انتشار خبری در ارتباط با بازار رمزارزی با چنین پدیده‌ای مواجه شویم. در این پدیده که بسیاری از تریدرهای خرد از موقعیت معاملاتی خویش خارج می‌شوند، نقدینگی بازار به حداقل رسیده و همین کاهش نقدینگی بازار، شرایط را برای جهت‌گیری و دستکاری آماده می‌سازد. بنابراین، علت اصلی وجود پدیده استاپ هانتینگ را باید در ارتباط آن با میزان نقدینگی بازار جستجو کرد و آن را تجارتی دانست که به دنبال پول نقد در بازارهای مالی است. به همین علت توصیه کارشناسان ما در مجموعه کیف پول من به شما این است که در بازارهای مالی کریپتوکارنسی و فارکس نباید درگیر اخبار احساسی شد، بلکه باید به مثابه یک تاجر محتاط عمل کرد. برای جلوگیری ضررهای ناشی از استاپ هانتینگ و کاهش تاثیرات منفی آن می‌توان از روش‌های مختلفی نظیر ورود از نقاط استاپ اولیه و استاپ‌های فیبوناچی استفاده کرد.
مطلب پیشنهادی : کنترل احساسات در ترید ارز دیجیتال
جلوگیری از ورود ضرر در پدیده استاپ هانتینگ
-1103.webp)
همان طور که می‌دانید، غالب تریدرهای حرفه‌ای به منظور مدیریت ریسک خویش از حد ضرر استفاده می‌کنند؛ اما سوالی که پیش می‌آید این است که چگونه می‌توان هم حد ضرر را تعیین نمود و هم در دام استاپ هانتینگ گرفتار نشد؟ راه‌حل‌هایی که برای این سوال می‌توان طرح نمود به شرح زیر هستند:
1. عدم تعیین حد ضرر در نقاط مشخص وآشکار: طبیعتا هرچه میزان سطح حمایت و مقاومت در چارت آشکارتر باشد، احتمال استفاده از آن به منظور منطقه‌ای با نقدشوندگی بالا، افزایش می‌یابد.
2. استفاده از اندیکاتور ATR: این اندیکاتور که نام آن از سرواژه اختصاری عبارت Average True Range انتخاب شده، مبتنی بر نوسانات بازار عمل می‌کند و میانگین حرکت قیمت در بازه انتخاب شده را نشان می‌دهد و این قابلیت سبب می‌شود تا به راحتی بتوانید نوسانات بازار رمزارزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
3. تعیین حد ضرر های متعدد وهمچنین حجم ورودی متفاوت: طبیعتا در چنین حالتی اگر یکی از معاملات شما بسته شود] به هنگام برگشت قیمت، از باقی معاملات خویش، سود خوبی به دست می‌آورید.
4. تشخیص Break Out های ساختگی: در نمودارهای شمعی، الگوهایی مانند چکش و اینگالف صعودی سبب ایجاد بریک اوت‌های ساختگی در روند نزولی می‌شوند که حتما باید مراقب آن‌ها باشید.
استاپ هانتینگ؛ روشی برای دستکاری بازار و حذف تریدرهای خرد
همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، پدیده استاپ هانتینگ یکی از توطئه‌های معمول در بازارهای مالی نظیر بازار مالی فارکس و کریپتوکارنسی بوده که سازوکار اصلی آن با سفارش‌های حد ضرر و زیان در ارتباط است. سفارش‌های استاپ لاس برای تریدرهای خرد به عنوان یک اوردر و سفارش حفاطتی عمل می‌کنند و این در حالی است که چنین سفارش‌هایی برای موسسات بزرگ، منبعی برای نقدینگی بازار هستند. روش کار استاپ هانتینگ به این صورت است که تریدرهای کلان و نهنگ‌ها با شناسایی نقاط تعیینی برای حد ضرر قیمت را به این نقطه می‌رسانند و پس از حذف تریدرهای خرد، روند قیمتی را مجددا به حالت قبل باز می‌گردانند. هرچند استاپ هانتینگ در ظاهر امر به ضرر تریدرهاست؛ اما شما می‌توانید با شناخت دقیق این پدیده از آن سود ببرید. توصیه ما به شما این است که در بازارهای مالی به ویژه بازارهای رمزارزی به صورت احساسی معامله نکنید تا در دام پدیده استاپ هانتینگ گرفتار نشوید. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با استاپ هانتینگ (Stop Hunting) سوالی دارید که در این مقاله از کیف پول من به آن اشاره نشده است، می‌توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.
برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید
