کریپتوکارنسی یکی از پرخطرترین کلاس های دارایی موجود است، به ویژه با توجه به نوسانات قیمت ذاتی آن. ارزش داراییهای ارزدیجیتال شما دائماً در معرض نوسانات شدید بازار است و این امکان وجود دارد که شما را در هر لحظه شکست دهد. بنابراین، این سوال پیش میآید که "چگونه میتوانم از از دست دادن پول در معاملات و سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال جلوگیری کنم؟"
از زمان عرضه اولین ارز رمزنگاری شده، بیت کوین (BTC) در اواخر سال 2008 و متعاقب آن ظهور سایر ارزهای رمزپایه، چرخه های متعددی از رشد و نزول وجود داشته است، حتی در روندهای طولانی مدت گسترده تر به نام بازارهای گاوی و خرسی. مانند هر ابزار سرمایه گذاری یا معاملاتی دیگری مانند سهام، ارزها و غیره، بازار کریپتو نیز در طول زمان افت و افزایش قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. جنبه منفی همیشه برای سرمایه گذاران غیرقابل تحمل است، حتی اگر شرایط مثبت و منفی هر دو به عنوان اجزای معمول سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند. در نتیجه، بسیاری از منتقدان در مورد این صنعت منفی صحبت می کنند و فراموش می کنند که این موضوع در مورد انواع دیگر سرمایه گذاری نیز صادق است. در این مقاله از بلاگ کیف پول من ، ما به چند استراتژی می پردازیم که می توانید هنگام معامله و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از ضرر در معاملات انجام دهید.
تکنیک هایی برای جلوگیری از ضرر در معاملات
برای جلوگیری از ضرر در معاملات، میتوانید از تکنیکهای زیر استفاده کنید:
- استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop): با استفاده از این تکنیک، شما میتوانید سطح استاپ لاس را به طور خودکار با تغییرات قیمت به سمت مثبت تنظیم کنید. این به شما کمک میکند تا در صورت افزایش قیمت، سود خود را حفظ کنید و در صورت کاهش قیمت، ضرر خود را محدود کنید.
- استفاده از سفارشات محدود (Limit Orders): با استفاده از سفارشات محدود، شما میتوانید قیمت ورود و خروج خود را به طور دقیق تعیین کنید. با قرار دادن سفارش خرید در سطحی پایینتر از قیمت فعلی و سفارش فروش در سطحی بالاتر از قیمت فعلی، میتوانید در صورت تغییر قیمت به سود برسید و ضرر خود را محدود کنید.
- استفاده از سفارشات وقفهای (Stop Orders): با استفاده از سفارشات وقفهای، میتوانید سطحی را تعیین کنید که در صورت رسیدن به آن، معامله به صورت خودکار اجرا شود. سفارش وقفهای فروش (Stop Sell) در سطحی بالاتر از قیمت فعلی قرار داده میشود و در صورت کاهش قیمت به آن سطح، معامله انجام میشود. همچنین، سفارش وقفهای خرید (Stop Buy) در سطحی پایینتر از قیمت فعلی قرار داده میشود و در صورت افزایش قیمت به آن سطح، معامله انجام میشود.
- مدیریت سایز معاملات (Position Sizing): با مدیریت سایز معاملات خود، میتوانید خطرات خود را کاهش دهید. به عنوان مثال، میتوانید سقف خسارت مجاز در هر معامله را به یک درصد یا مقدار کمتری از سرمایه خود محدود کنید. این به شما امکان میدهد تا در صورت بروز ضرر در یک معامله، تأثیر آن بر سرمایه شما کمتر شود.
- استفاده از تحلیل فنی و اصول مدیریت ریسک: با استفاده از تحلیل فنی، میتوانید الگوها و شاخصهای بازار را بررسی کنید و نقاط ورود و خروج معقولی را تعیین کنید. همچنین، رعایت اصول مدیریت ریسک مانند تنظیم سقف خسارت و استفاده از روشمدیریت ریسک موثر در معاملات بسیار مهم است. در کنار تکنیکهایی که پیشتر اشاره شد، میتوانید از رویکردهای دیگری نیز استفاده کنید:
- تنظیم استراتژی و قوانین معاملهگری: قبل از شروع به معامله، باید استراتژی و قوانین خود را تعیین کنید و به آنها پایبند باشید. این شامل تعیین سیستم وقفهها، سطوح استاپ لاس، نسبت سود به خسارت و زمانبندی معاملات است. با رعایت قوانین معاملهگری خود، میتوانید به طور مداوم از ضرر بزرگتر جلوگیری کنید.
- حفظ آموزش و بهروزرسانی: در حوزه معاملات، هیچگاه نباید از یادگیری و بهروزرسانی غفلت کرد. آموزش مداوم درباره تحلیل بازار، رویدادهای اقتصادی و تغییرات در صنعت مورد نظر شما به شما کمک میکند تا تصمیمات بهتری بگیرید و از ضررها جلوگیری کنید.
- مدیریت روانشناختی: روانشناسی معاملات بسیار مهم است. باید از خشم، ترس و طمع خود در معاملات پرهیز کنید. اجازه ندهید احساسات شما تصمیمگیری خود را تحت تأثیر قرار دهند. مهار احساسات و ایجاد روحیه مثبت میتواند به شما کمک کند تا از اندازهگیری نادرست و تصمیمات عجولانه که میتواند منجر به ضرر شود، خودداری کنید.
- تنوع در سرمایهگذاری: به جای قرار دادن تمام سرمایه خود در یک معامله، بهتر است سرمایه را بین چندین معامله و ابزار مالی مختلف تقسیم کنید. این کار میزان ریسک را کاهش میدهد زیرا اگر یک معامله خسارت ببیند، سرمایه شما در معاملات دیگر محافظت خواهد شد.
- پیشبینی و مطالعه بازار: قبل از ورود به معامله، مطالعه بازار و تحلیل بنیادی را انجام دهید. با بررسی الگوها، شاخصها و رویدادهای مرتبط با بازار مورد نظر، میتوانید تصمیمات بهتری بگیرید و از ضررها جلوگیری کنید.
اگر در بازار ارز دیجیتال ضرر کردیم چه کنیم؟
اگر در بازار ارز دیجیتال ضرر کردهاید، میتوانید مراحل زیر را دنبال کنید:
- آرام باشید: ضرر در بازار ارز دیجیتال برای بسیاری از افراد اتفاق میافتد و این یک ریسک استاندارد در این بازار است. حساب کنید که این یک تجربه یادگیری است و در نظر داشته باشید که هیچ کس نمیتواند به صورت دائمی در بازار ارز دیجیتال سود کند.
- تحلیل علت ضرر: بررسی دلایلی که باعث ضرر شدهاند، میتواند به شما کمک کند تا در آینده از اشتباهات گذشتهتان درس بگیرید. آیا تصمیمات شما بر اساس تحلیل دقیق و اطلاعات کافی بر اساس بازار ارز دیجیتال برگرفته شده بودند؟ آیا به صورت عجولانه و بدون بررسی کافی تصمیم گرفتهاید؟ آیا استراتژی مناسبی برای مدیریت ریسک داشتهاید؟
- ارزیابی پروفایل ریسک: ببینید آیا سطح ریسک شما با استراتژی سرمایهگذاریتان همخوانی دارد یا خیر. اگر ضرر شما به دلیل بالا بودن ریسک استراتژیتان رخ داده است، ممکن است نیاز به تغییر استراتژی داشته باشید.
- یادگیری و بهبود: از تجربه خود استفاده کنید و برای بهبود عملکردتان در بازار ارز دیجیتال به اطلاعات جدید و روشهای مدیریت ریسک آشنا شوید. مطالعه در مورد تحلیل بازار، روشهای مدیریت ریسک، و استراتژیهای موفق سرمایهگذاران دیگر میتواند به شما کمک کند.
- محدود کردن خسارت: اگر هنوز سرمایهای در بازار دارید، میتوانید در نظر داشته باشید که خسارت را محدود کنید. مثلاً میتوانید تصمیم بگیرید تا حداکثر میزانی از سرمایه خود را در بازار نگه دارید و سرمایهای که ضرر کردهاید را قبول کنید و از طریق تجربه بهبودیافتهتان در آینده سعی کنید سود کسب کنید.
- مشورت با متخصصان: اگر احساس میکنید نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، میتوانید با متخصصان و کارشناسان مالی مشورت کنید. آنها میتوانند به شما راهنمایی کنند و استراتژیهای مناسب را برای مدیریت خسارت و بهبود عملکردتان در بازار ارز دیجیتال پیشنهاد دهند.
در نهایت، مهمترین نکته این است که از تجربهتان یاد بگیرید و از اشتباهات گذشته خود در آینده استفاده کنید. بازار ارز دیجیتال پویا و پرریسک است، بنابراین دقت، تحقیق و آموختن مداوم از اهمیت بالایی برخوردارند.
