اشتباهات تریدران مبتدی در ارز دیجیتال

این روزها که تب و تاب بازار ارزهای دیجیتال در حال افزایش است، افراد زیادی تمایل به خرید ارز دیجیتال و سرمایه گذاری در این بازار نوپا دارند. بسیاری از این افراد تازه وارد، مبتدی هستند و ممکن است تجربه کافی در ترید و خرید ارزهای دیجیتال مانند خرید بیت کوین نداشته باشند. افراد مبتدی معمولا در زمان‌هایی که بازارها صعودی شده‌اند، وارد معاملات می‌شوند ولی از این نکته غافل هستند که روند همیشه صعودی باقی نخواهد ماند و ممکن است در این مسیر کل سرمایه و حتی بیشتر از آن را نیز از دست بدهند.
مطالعات نشان داده است که تریدران مبتدی یک سری اشتباهات رایج را مرتکب می‌شوند و در صورتی که آموزش کافی ندیده باشند، در پیچ و تاب‌های بازار دوام نخواهند آورد و به زودی کل سرمایه‌شان توسط بازار بلعیده خواهد شد.
اما نگران نباشید، وبلاگ کیف پول من در این مقاله قرار است اشتباهات رایج که تریدران مبتدی در ارز دیجیتال دچار می‌شوند را معرفی کند. بدیهی است که آشنایی با این اشتباهات باعث خواهد شد که مرتکب این اشتباهات نشوید و در بلند مدت نیز سود ده باقی بمانید.

عدم جلوگیری از ضرر

یک تریدر موفق همیشه بر روی کاهش خطرات تمرکز دارد. اد سیکوتا، یک تریدر حرفه‌ای، می‌گوید:

سه قانون مهم برای تریدینگ موفق وجود دارد: اول کاهش ضرر، دوم کاهش ضرر و سوم باز هم کاهش ضرر

 اگر این سه اصل را رعایت کنید، احتمال موفقیت شما بیشتر می‌شود.
اهمیت کاهش ضرر بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌رسد. بدون سرمایه نمی‌توانید ترید کنید، بنابراین حفظ سرمایه باید اولویت اول شما باشد.
استفاده از استراتژی‌هایی که خطر شکست را کم می‌کنند، از جمله شروع با موقعیت‌های کوچکتر و تجربه در پلتفرم‌های آزمایشی، می‌تواند در حفاظت از سرمایه شما مفید باشد. همچنین، بکارگیری ابزارهایی مانند استاپ لاس که معامله را در صورت وخیم‌تر شدن اوضاع متوقف‌کند، خطر از دست دادن سرمایه بیشتر را کمتر می‌کند. استاپ لاس نقطه‌ای است که در آن شما اعتراف می‌کنید که استراتژی‌تان کار نکرده و برای پیشگیری از ضرر بیشتر، معامله را متوقف می‌کنید. استفاده نکردن از حد ضرر می‌تواند در درازمدت به شما ضرر بزند.

ترید بیش از حد

یکی از خطاهای شایع تریدرها، ترید بیش از اندازه است. ترید کردن نیاز به تحلیل دقیق و زمان‌بر دارد و گاهی اوقات نیاز است که صبور باشید. استراتژی‌های معاملاتی خاصی وجود دارند که برای اجرای موفق نیاز به زمان کافی برای دریافت سیگنال‌های قوی دارند. برخی از تریدرها شاید فقط چند معامله در سال انجام دهند اما بازده خوبی را تجربه کنند.
جسی لیورمور، یکی از تریدرهای برجسته گذشته، تأکید کرده است که:

پول با صبر کردن به دست می‌آیند، نه با معامله کردن

گاهی اوقات شرایط بازار به قدری پرخطر می‌شود که ترید نکردن از خود ترید کردن سودآورتر است. در چنین شرایطی، بهتر است سرمایه خود را حفظ کنید، منتظر فرصت‌های بهتر بمانید و سپس وارد معامله شوید.
استراحت بین معاملات نیز مهم است. تأکید بیش از حد بر تایم‌فریم‌های کوتاه ممکن است تریدرهای مبتدی را به سمت ورود پرخطر به بازار سوق دهد. در مقابل، تجزیه و تحلیل‌های انجام شده بر روی تایم‌فریم‌های بلندتر معمولا قابل اعتمادتر و کمتر وسوسه‌انگیز هستند، بنابراین کاهش ریسک در تریدهای بلندمدت مشهود است.

استفاده از اندیکاتورهای متنوع و زیاد

استفاده از بیش از حد اندیکاتورها به معنای تحلیل بهتر نیست. هر اندیکاتوری برای هدف خاصی طراحی شده است، و استفاده همزمان از چندین اندیکاتور می‌تواند به تداخل سیگنال‌ها و ایجاد ابهام در تحلیل‌ها منجر شود. بهتر است که یک اندیکاتور اصلی را بر اساس رویکرد معاملاتی خود انتخاب کنید و تنها با یک یا دو اندیکاتور دیگر به تایید سیگنال‌ها بپردازید.
تریدرهای حرفه‌ای معمولاً از اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند که تأکید بر قیمت و حجم دارند، چرا که این دو عامل نقش مهمی در تعیین روند بازار دارند. به طور کلی، نیاز به دو یا سه اندیکاتور برای انجام تحلیل‌های مؤثر وجود دارد. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا تحلیل‌های دقیق‌تر و کم‌خطاتری داشته باشید.

استفاده از یک نوع تحلیل

بسیاری از تریدرهای تازه‌کار تمایل دارند که فقط بر یک نوع تحلیل تمرکز کنند و نکات مهمی چون تحلیل فاندامنتال و دیگر عوامل موثر در تحلیل تکنیکال را نادیده بگیرند. این کار می‌تواند منجر به نادیده گرفتن سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و در نتیجه، اشتباه در تفسیر الگوهای بازار شود.
برای فهم دقیق‌تر تحلیل تکنیکال و اجتناب از خطاهای معاملاتی، مطالعه مقالات آموزشی در این زمینه مفید است. این کار کمک می‌کند که رمزارزها و سایر دارایی‌های مالی را به شیوه‌ای صحیح تحلیل کنید و یک قدم جلوتر از سایر تریدرها قرار بگیرید.
همچنین، اگرچه اندیکاتورهای تکنیکال اطلاعات مفیدی درباره روندها، قدرت نسبی، حجم و حرکت‌های آتی بازار می‌دهند، اما درک احساسات بازار، روانشناسی معامله‌گری و آگاهی از اخبار مالی نیز برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه ضروری است. این اطلاعات می‌توانند در انتخاب زمان مناسب برای ورود یا خروج از معاملات کمک کنند.

عدم مدیریت احساسات در ترید

یک تمایز مهم بین تریدرهای تازه‌کار و حرفه‌ای‌ها، توانایی کنترل احساسات است. معمولاً معامله‌گران تازه‌کار پس از مواجهه با شکست، سریعاً به دنبال جبران خسارت هستند که این نوع واکنش به معاملات انتقامی منجر می‌شود و این رفتاری است که باید از آن پرهیز کرد.
در زمینه‌ی فشار و استرس ناشی از معاملات، لازم است که کلمه «تحلیل» در تحلیل تکنیکال را جدی بگیرید. تحلیل بازار به زمان و دقت نیاز دارد. برای جبران شکست‌ها، باید آرامش خود را حفظ کرده و بدون عجله تصمیم‌گیری کنید. تمرکز بر روی تفکر منطقی و تحلیلی می‌تواند از ورود به معاملات احساسی که معمولاً به شکست و ضرر بیشتر منجر می‌شوند، جلوگیری کند. بهتر این مابین تریدها استراحت مختصری داشته باشید و زمانی که واقعاً آماده هستید، با ذهنی آرام و منطقی به فعالیت‌های معاملاتی خود بازگردید.

عدم انعطاف‌پذیری در استراتژی‌های معاملاتی

یکی از اصول کلیدی تحلیل تکنیکال، انعطاف‌پذیری است. بازارها مدام در حال تغییر هستند و ثباتی ندارند، بنابراین بسیار مهم است که به‌عنوان یک تریدر، توانایی تطبیق با این تغییرات را داشته باشید. هر استراتژی معاملاتی فقط در شرایط خاصی کارآمد است و نمی‌توان انتظار داشت که همیشه نتایج مثبت بدهد. بپذیرید که استراتژی‌تان ممکن است اشتباه باشد؛ این تفکر کمک می‌کند تا نقاط ضعف استراتژی خود را شناسایی و اصلاح کنید تا به تصمیم‌گیری بهتری منجر شود.
یکی دیگر از نکات مهم، شناخت سوگیری‌های شناختی است. ما به طور طبیعی تمایل داریم که به فرد یا استراتژی‌هایی که دوست داریم وفادار بمانیم، حتی اگر نقاط ضعف آنها را نادیده بگیریم. این سوگیری‌ها می‌توانند تصمیمات ما را تحت تاثیر قرار دهند و باعث شوند که تنها بخشی از اطلاعات را در نظر بگیریم. برای تصمیم‌گیری‌های بهتر، مهم است که این سوگیری‌ها را بشناسید و کنترل کنید.

در نظر نگرفتن عوامل کلان اقتصادی در تحلیل بازار

تمرکز صرف بر قیمت در تحلیل تکنیکال یکی دیگر از اشتباهات رایج تریدران مبتدی در ارز دیجیتال است. در حالی که قیمت یک جزء کلیدی در تحلیل تکنیکال است، نباید فراموش کرد که نوسانات بازار تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارند. تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روندهای آتی قیمت حیاتی است، اما عوامل کلان اقتصادی نیز تاثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها دارند و باید در تحلیل‌ها لحاظ شوند.
توجه به تقویم اقتصادی، پیگیری تحولات ژئوپلیتیکی و ترکیب این اطلاعات با تحلیل تکنیکال می‌تواند چشم‌انداز جامع‌تر و دقیق‌تری نسبت به آینده دارایی‌ها فراهم کند. این رویکرد چندبعدی به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی مبتنی بر دیدگاهی عمیق‌تر و فراگیرتر داشته باشید.

عدم توجه به این نکته که تحلیل تکنیکال فقط احتمالات را بررسی می‌کند

تحلیل تکنیکال (TA) به طور قطعی بازار را پیش‌بینی نمی‌کند؛ بلکه بر احتمالات متمرکز است. این بدین معناست که هیچ تضمینی برای موفقیت کامل یک استراتژی یا پیروی دقیق بازار از یک الگو وجود ندارد. حتی اگر شواهد قوی برای حرکت صعودی یا نزولی بازار وجود داشته باشد، قطعیتی در نتیجه نیست.
هنگام تنظیم استراتژی‌های معاملاتی، مهم است که این عدم قطعیت را در نظر بگیرید. تجربه، هرچند فراوان، نمی‌تواند از بروز اتفاقات غیرمنتظره جلوگیری کند. مثال بارز این امر، پاندمی کووید-۱۹ و تأثیر غیرقابل پیش‌بینی‌اش بر بازارهای مالی است. هیچ اندیکاتور یا الگویی نتوانست این بحران را پیش‌بینی کند. در نتیجه، همیشه باید برای احتمال شکست و ضررهای بالقوه آماده باشید تا بتوانید به بهترین شکل ممکن ریسک‌ها را مدیریت کنید.

مطلب پیشنهادی: خطرات ترید هنگام خبر

استفاده کور کورانه از سیگنال دیگران

برای تبدیل شدن به یک تریدر ماهر، مهم است که به طور مداوم در حال پیشرفت و یادگیری باشید. بازار معاملاتی پُر از رازها بوده و نیازمند یادگیری دائمی است. گرچه دنبال کردن تریدرهای با تجربه و آموختن از آنها یک روش عالی برای فهمیدن تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی است، اما نباید به طور کورکورانه تنها بر اساس تحلیل‌ها و سیگنال‌های دیگران معامله کرد.
معامله‌گران موفق از استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند و آنچه برای یک نفر موفقیت‌آمیز است، ممکن است برای دیگری نباشد. در نتیجه، مهم است که تحقیق کنید و استراتژی‌ها را به گونه‌ای سفارشی کنید که با اهداف، تحمل ریسک و سبک معاملاتی خودتان همخوانی داشته باشد.
همچنین، پیشرفت در معامله‌گری شامل شناسایی نقاط قوت خود و تمرکز بر روی آنها است. ساختن استراتژی‌های معاملاتی بر پایه نقاط قوت به موفقیت و تمایز در بازار کمک می‌کند. پس از مدتی، این نقاط قوت به شما اجازه می‌دهند که به تریدری مستقل و موفق تبدیل شوید.

عدم تطبیق استراتژی معاملاتی با بازارهای مختلف

استفاده از یک استراتژی واحد برای تمام بازارهای مالی مانند کریپتو، بورس و فارکس ایده‌ای نادرست است. هر کلاس دارایی ویژگی‌ها و الزامات خاص خود را دارد که باید در تدوین استراتژی‌های معاملاتی مورد توجه قرار گیرند.
برای مثال، اوراق قرضه باکیفیت یا سهام شرکت‌های بزرگ معمولاً نوسانات کمتری دارند در حالی که آلت کوین‌ها در بازار کریپتو به شدت نوسان‌پذیر هستند. قبل از تدوین و اجرای یک استراتژی معاملاتی، بسیار مهم است که کلاس دارایی مورد نظر خود را به دقت بشناسید و تاریخچه قیمت آن را مطالعه کنید.
همچنین، برای تریدران مبتدی توصیه می‌شود که روی یک بازار و یک کلاس دارایی متمرکز شوند و در آن تخصص کسب کنند. این کار نه تنها به کاهش پیچیدگی‌ها و دشواری‌های معامله کمک می‌کند، بلکه احتمال موفقیت در معاملات را نیز افزایش می‌دهد.

عدم مدیریت هوشمندانه سرمایه در معاملات

وسوسه سرمایه‌گذاری با مبالغ زیاد به امید کسب سودهای بزرگ یکی دیگر اشتباهات رایج تریدران مبتدی ارز دیجیتال است.
 بسیاری از افراد با تقلید از تریدرهای بزرگ و با این تصور که با سرمایه‌گذاری‌های عظیم به سودهای کلان دست خواهند یافت، تمام پس‌انداز خود را به خطر می‌اندازند. این اقدام معمولاً به از دست دادن سرمایه و بدهکار شدن منجر می‌شود.
برای جلوگیری از این خطا، توصیه می‌شود که تریدران مبتدی و تازه‌کار با مقادیر کمتری شروع کنند و در طول سال اول فقط با همان سرمایه ادامه دهند. پس از کسب تجربه و دانش بیشتر، می‌توانند به تدریج سرمایه خود را افزایش دهند. همچنین، سودهای حاصل را می‌توان به سرمایه اضافه کرد تا به رشد سرمایه کمک شود. این رویکرد امکان می‌دهد تا ریسک‌های مالی خود را کاهش دهید و به طور پایدار در معاملات موفق شوید.

داشتن انتظارت غیر منطقی از بازار

یکی دیگر از اشتباهات رایج تریدران مبتدی ارزهای دیجیتال انتظار سود روزانه و بیش از حد از بازار است.

انتظار سود بیش از حد

انتظار داشتن سودهای بسیار بالا در مدت کوتاه یک اشتباه رایج است. حتی سرمایه‌گذاران بزرگی مانند وارن بافت سالانه به طور متوسط فقط ۱۲٪ سود مرکب کسب می‌کنند. بنابراین، باید انتظارات خود را معقول نگه دارید. سودهای کوچک‌تر ولی پایدارتر، رویکردی عاقلانه‌تر و ایمن‌تر در بلندمدت است.

انتظار سود روزانه

تنظیم هدف برای کسب سود روزانه یکی از خطرناک‌ترین اشتباه رایج تریدران مبتدی ارزهای دیجیتال است. این نوع هدف‌گذاری نه تنها غیر واقعی است، بلکه می‌تواند شما را به سمت انجام معاملات نامناسب سوق دهد و ریسک از دست دادن سرمایه‌تان را افزایش دهد. به علاوه، انتظارات نامعقول ناشی از دیدن افرادی که ادعا می‌کنند سودهای بسیار بالایی به طور روزانه یا هفتگی کسب می‌کنند، می‌تواند منجر به تصمیمات اشتباه شود.
بسیار اهمیت دارد که بدانید ثروتمند شدن از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر به ثبات و صبر در بلندمدت مربوط می‌شود تا به دنبال سودهای آنی و غیرواقعی بودن.

تصمیم‌گیری بر اساس عملکرد گذشته

یکی دیگر از اشتباهات رایج تریدران مبتدی ارز دیجیتال، اتکا به تاریخچه عملکرد دارایی‌ها بدون توجه به تغییرات ممکن آینده است. به عنوان مثال، رشد چشمگیر بیت‌کوین در گذشته نمی‌تواند تضمینی برای ادامه این روند در آینده باشد. تاریخ نشان داده که حتی دارایی‌های با عملکرد برتر نیز می‌توانند دچار ریزش‌های شدید شوند.
راه حل این اشتباه در پایبندی به استراتژی، دوری از هیجانات و اجتناب از فومو بازار نهفته است:

پایبندی به استراتژی

مهم است که سرمایه‌گذاران به یک استراتژی مشخص و مستدل پایبند باشند. این استراتژی باید بر اساس تحلیل دقیق و دانش فنی شکل گرفته باشد و نه بر اساس روندهای گذشته.

دوری از هیجانات بازار

جلوگیری از واکنش‌های هیجانی و فوری به تغییرات بازار می‌تواند از تصمیمات عجولانه و غالباً زیان‌آور پیشگیری کند. تاکید بر تمرکز روی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به جای عکس‌العمل به تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها است.

اجتناب از  FOMOیا ترس از دست دادن فرصت

اجتناب از این ترس یا FOMO به جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های غیرمنطقی و بر پایه ترندهای زودگذر کمک می‌کند.

عدم توجه به افق زمانی در سرمایه‌گذاری

تعیین افق زمانی مناسب برای سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. این موضوع تأثیر زیادی بر نوع دارایی‌هایی که انتخاب می‌کنید و سطح ریسکی که آماده پذیرش آن هستید دارد. برای مثال، اگر شما تصمیم دارید در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، ممکن است بپرسید: برای چه مدت زمانی می‌خواهم بعد از خرید بیت کوین یا خرید اتریوم آن‌ها را نگه دارم؟
یک سرمایه‌گذاری میان‌مدت می‌تواند ۵ سال باشد. در این مدت، شما ممکن است تحمل نوسانات قیمتی بیت کوین یا اتریوم را با امید به کسب بازدهی مناسب در پایان دوره داشته باشید. از طرف دیگر، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت ممکن است به ۱۰ سال یا بیشتر امتداد یابد که در آن انتظار دارید بازدهی کلی سرمایه‌گذاری‌هایتان در بیت کوین و اتریوم در طول زمان افزایش یابد، حتی اگر بازار دوره‌های رکود و رونق را تجربه کند.
بهتر است که قبل از خرید بیت کوین یا حتی خرید تتر، مشخص کنید  برای چه مدت قصد دارید این سرمایه‌گذاری‌ها را نگه دارید. این تصمیم باید بر اساس اهداف مالی شما و تحمل ریسک‌تان باشد.
با مشخص کردن افق زمانی‌تان، می‌توانید استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب را انتخاب کنید که شامل تصمیم‌گیری برای نگهداری طولانی‌مدت یا استفاده از استراتژی‌های کوتاه‌مدت‌تر بر اساس شرایط بازار و پیش‌بینی‌های آتی است.
البته بازارهای مالی، به‌ویژه بازار ارزهای دیجیتال، ممکن است دستخوش تغییرات سریع شوند. مهم است که به طور مرتب استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را بازبینی کنید و در صورت نیاز تنظیماتی انجام دهید تا با اهداف طولانی‌مدت شما همخوانی داشته باشند.

معامله با اهرم

استفاده از اهرم معاملاتی در معاملات برای تریدران مبتدی در حالی که می‌تواند فرصت‌هایی برای افزایش سود ارائه دهد، همزمان خطرات قابل توجهی نیز به همراه دارد. اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با سرمایه کمتر، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند، اما در مقابل، ریسک زیان‌های بزرگ‌تر را نیز افزایش می‌دهد. برای مثال، با استفاده از اهرم 50، حتی یک کاهش ۲ درصدی در قیمت دارایی مورد نظر می‌تواند کل سرمایه سرمایه‌گذار را از بین ببرد.
برای معامله با اهرم توسط تریدران مبتدی باید مراحل زیر به دقت طی شود:

آموزش و آگاهی

پیش از استفاده از اهرم، ضروری است که تریدران مبتدی به خوبی با مکانیزم‌های اهرمی و تأثیرات آن بر معاملات آشنا شوند. آموزش می‌تواند از طریق دوره‌های آنلاین، کارگاه‌های آموزشی، و مشورت با معامله‌گران با تجربه صورت گیرد.

تجربه در محیط کنترل‌شده

شروع معاملات با اهرم در یک محیط دمو یا اسپات که ریسک زیاد ندارد، یک گزینه عالی برای تریدرهای تازه‌کار است. این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با نحوه کارکرد اهرم آشنا شوند و تأثیرات آن بر معاملات خود را بدون ریسک از دست دادن سرمایه واقعی تجربه کنند.

استفاده محتاطانه از اهرم

حتی برای معامله‌گران حرفه‌ای، استفاده از اهرم باید با احتیاط و در نظر گرفتن تمام جوانب ریسک انجام شود. تعیین سطح اهرم مناسب بر اساس تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی شخصی می‌تواند به مدیریت بهتر ریسک کمک کند.
در کل معامله با اهرم بسیار پرریسک و در عین حال پربازده است. تریدران مبتدی باید توجه داشته باشند که این شیوه معاملاتی نیازمند دانش، تجربه و مدیریت دقیق ریسک است.

اشتباهات رایج تریدرهای مبتدی در بازار ارزهای دیجیتال

تریدرهای مبتدی در بازار ارزهای دیجیتال اغلب در دوران صعود بازار وارد معاملات می‌شوند، بدون آنکه آگاهی کافی از احتمال رکود داشته باشند که این امر می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود. اشتباهات رایج آن‌ها شامل عدم جلوگیری از ضرر، معامله بیش از حد، استفاده ناکارآمد از اندیکاتورها، تکیه تنها بر یک نوع تحلیل، کنترل نکردن احساسات، عدم انعطاف در استراتژی‌ها، نادیده گرفتن عوامل کلان اقتصادی و معامله با اهرم بیش از حد است.
تریدرها باید استراتژی‌های خود را مطابق با ویژگی‌های بازارهای مختلف تطبیق دهند، مانند خرید بیت کوین یا خرید اتریوم با اهداف و افق‌های زمانی مشخص و از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال به صورت همزمان استفاده کنند. از اشتباهات رایج اجتناب کرده و با استفاده هوشمندانه از اهرم، مدیریت سرمایه و کنترل احساسات، می‌توانند احتمال موفقیت در بازارهای مالی را افزایش دهند.
امیدواریم که نهایت استفاده را از این مقاله برده باشید. لطفا تجربیات خود را در مورد اشتباهات رایج تریدران مبتدی ارزهای دیجیتال با ما در میان بگذارید و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار ارزهای دیجیتال ، وبلاگ کیف پول من را دنبال کنید و دانش خود را با مطالعه مقالات متنوع ما افزایش دهید.