اوردر بلاک (order block)چیست؟

در دنیای معاملات مالی، درک رفتار نهادهای بزرگ و نحوه تأثیر آن‌ها بر روند بازار، می‌تواند به معامله‌گران خرد کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند. یکی از مفاهیم کلیدی که در تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار می‌گیرد، اوردر بلاک (Order Block) است. این اصطلاح به نواحی خاصی در نمودار قیمت اشاره دارد که در آن، مؤسسات مالی بزرگ مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سفارش‌های عمده‌ای را ثبت می‌کنند.  
اوردر بلاک‌ها به‌عنوان نقاطی در نظر گرفته می‌شوند که قیمت در مواجهه با آن‌ها واکنش نشان می‌دهد و ممکن است باعث تغییر روند یا ادامه حرکت بازار شوند. این مفهوم، به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح مهم حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و ورود و خروج‌های بهتری داشته باشند. اما اوردر بلاک چیست، چگونه شناسایی می‌شود و چه نقشی در تحلیل تکنیکال دارد؟ در این مقاله از بلاگ کیف پول من به بررسی دقیق این مفهوم و کاربردهای آن در معاملات بازارهای مالی می‌پردازیم.

اوردر بلاک (Order Block) و نقش آن در تحلیل بازار

اوردر بلاک (Order Block) به مناطقی در نمودار قیمت گفته می‌شود که نهادهای مالی بزرگ، مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سفارش‌های خرید یا فروش عمده‌ای را در آن ثبت می‌کنند. این نواحی به دلیل حجم بالای معاملات، تأثیر زیادی بر روند قیمت دارند و معمولاً به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت کلیدی شناخته می‌شوند.  
ویژگی اصلی اوردر بلاک‌ها این است که بازیگران بزرگ بازار، به‌جای ورود ناگهانی با حجم بالا، سفارشات خود را در بخش‌های کوچک‌تری توزیع می‌کنند تا نوسانات شدید قیمتی ایجاد نشود. این روش به آن‌ها اجازه می‌دهد که بدون جلب توجه معامله‌گران خرد، موقعیت‌های خود را تنظیم کنند.  
از آنجا که قیمت در مواجهه با این نواحی واکنش نشان می‌دهد، تحلیل‌گران تکنیکال از اوردر بلاک‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. این نواحی می‌توانند در بازارهای مختلف از جمله ارزهای دیجیتال، فارکس و سهام کاربرد داشته باشند و در استراتژی‌های معاملاتی مؤثر باشند.

انواع اوردر بلاک در بازارهای مالی

در تحلیل تکنیکال و به‌ویژه در بازارهای فارکس، اوردر بلاک مفهومی حیاتی برای شناسایی نقاط مهم در نمودارهای قیمت است. این نواحی به‌طور معمول به‌وسیله نهادهای مالی بزرگ همچون بانک‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شوند و به‌عنوان مناطقی برای ورود یا خروج از بازار شناخته می‌شوند. انواع مختلفی از اوردر بلاک وجود دارند که به شناسایی روندهای مختلف بازار کمک می‌کنند. در اینجا به دو نوع اصلی اوردر بلاک خواهیم پرداخت:

1. اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block): اوردر بلاک صعودی زمانی شکل می‌گیرد که نهادهای مالی بزرگ، به‌ویژه بانک‌ها، تصمیم به خرید حجم زیادی از دارایی در یک سطح قیمت خاص می‌گیرند. این ناحیه اغلب با یک کندل صعودی قوی یا مجموعه‌ای از کندل‌های صعودی نمایش داده می‌شود و پس از یک روند نزولی یا دوره تثبیت قیمت ظاهر می‌شود. این حرکت نشان‌دهنده یک افزایش در تقاضا برای دارایی است و احتمال تغییر روند به سمت صعودی را پیش‌بینی می‌کند. پس از شکل‌گیری این نوع اوردر بلاک، معمولاً قیمت در صورت بازگشت به این سطح، مجدداً روند صعودی خود را ادامه می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند با مشاهده این الگو، موقعیت خرید خود را در این نواحی ثبت کرده و از نوسانات صعودی احتمالی سود ببرند.
   
   
2. اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block): اوردر بلاک نزولی به زمانی اطلاق می‌شود که نهادهای مالی بزرگ تصمیم به فروش مقدار زیادی از دارایی در یک سطح قیمت خاص می‌گیرند. این ناحیه معمولاً با کندل‌های نزولی قوی و یا مجموعه‌ای از کندل‌های نزولی مشخص می‌شود و به‌طور معمول پس از یک روند صعودی یا دوره تثبیت قیمت بروز می‌کند. این حرکت نشان‌دهنده افزایش عرضه دارایی است و احتمالاً تغییر روند به سمت نزولی را پیش‌بینی می‌کند. پس از شکل‌گیری اوردر بلاک نزولی، انتظار می‌رود که قیمت پس از بازگشت به این نواحی، روند نزولی خود را ادامه دهد. در این حالت، معامله‌گران می‌توانند موقعیت فروش خود را در این نواحی باز کرده و از ریزش قیمت‌ها بهره‌برداری کنند.

هر دو نوع اوردر بلاک، به معامله‌گران ابزار مناسبی برای شناسایی نقاط ورود و خروج فراهم می‌کنند و از آن‌ها می‌توان به‌عنوان سطوح حمایت یا مقاومت در نمودارهای قیمت استفاده کرد.

چنج آف کاراکتر در اوردر بلاک چیست؟

در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، یکی از مفاهیم مهم برای شناسایی نقاط بحرانی و مهم در بازار، "چنج آف کاراکتر" (Change of Character) است. این عبارت به تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره در رفتار بازار و حرکت قیمت اشاره دارد. تغییرات می‌تواند به شکل‌های مختلفی از جمله تغییر روند، نوسانات غیرمعمول قیمت یا تغییر در حجم معاملات نمایان شود. این موضوع در شناسایی اوردر بلاک‌ها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.
در واقع، چنج آف کاراکتر زمانی رخ می‌دهد که پس از یک روند مشخص، قیمت ناگهان به سمت مخالف حرکت کرده و این تغییر با حجم بالا و قدرت زیادی همراه باشد. این حرکت غیرمنتظره می‌تواند نمایانگر ورود نهادهای بزرگ مالی به بازار و تشکیل اوردر بلاک در نواحی خاص باشد. به‌طور ساده‌تر، زمانی که بازار از حالت معمول خود خارج می‌شود و رفتار جدیدی از خود نشان می‌دهد، این وضعیت به‌عنوان تغییر ماهیت بازار شناخته می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از ایجاد فرصتی برای برگشت قیمت در آینده باشد.
شناخت و شناسایی دقیق نقاط چنج آف کاراکتر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که نواحی احتمالی برگشت قیمت را شناسایی کرده و بر اساس آن موقعیت‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند. این استراتژی یکی از ابزارهای مهم برای تصمیم‌گیری صحیح در هنگام ورود و خروج از معاملات است.

نحوه پیدا کردن و استفاده از اوردر بلاک‌ها در معاملات

در معاملات بازارهای مالی، شناسایی اوردر بلاک‌ها و استفاده از آن‌ها به‌عنوان یک ابزار معاملاتی قدرتمند می‌تواند تفاوت زیادی در نتیجه‌گیری معاملات شما ایجاد کند. اوردر بلاک‌ها نواحی خاصی از نمودار هستند که نشان‌دهنده حجم بالا و تصمیمات بزرگ نهادهای مالی در جهت خرید یا فروش هستند. برای بهره‌برداری از این نواحی، باید مراحل مشخصی را دنبال کرد.

1. شناسایی روند غالب: در ابتدا باید روند کلی بازار را شناسایی کنید. برای این کار از تایم فریم‌های بالاتر مانند ۴ ساعته یا روزانه استفاده کنید تا جهت حرکت اصلی بازار را مشخص کنید.
2. جستجوی کندل اینگالفینگ: در مواقعی که بازار در حال حرکت در خلاف جهت روند اصلی است، به دنبال کندل‌های اینگالفینگ باشید. این کندل‌ها با حجم و قدرت بالای خود می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در قیمت باشند.
3. ترسیم اوردر بلاک‌ها: پس از شناسایی کندل اینگالفینگ، از ابزار مستطیل برای ترسیم ناحیه اوردر بلاک استفاده کنید. این ناحیه معمولاً از ابتدا تا انتهای کندل مورد نظر کشیده می‌شود.
4. انتظار برای بازگشت قیمت: پس از شناسایی اوردر بلاک، منتظر بمانید تا قیمت پس از یک اصلاح یا بازگشت به این ناحیه برسد. این بازگشت می‌تواند فرصتی مناسب برای ورود به معامله ایجاد کند.
5. تشخیص نقطه ورود: زمانی که قیمت به ناحیه اوردر بلاک بازگشت و واکنش مثبت نشان داد (مثل کندل با سایه بلند یا الگوی بازگشتی)، می‌توانید وارد معامله شوید.
6. تعیین حد ضرر و حد سود: برای مدیریت ریسک در معاملات، حد ضرر را کمی پایین‌تر از ناحیه اوردر بلاک قرار دهید و حد سود را با توجه به نسبت ریسک به ریوارد، مثلاً دو برابر حد ضرر، تنظیم کنید.

با پیروی از این مراحل، می‌توانید به‌طور مؤثر از اوردر بلاک‌ها برای ورود به معاملات سودآور استفاده کنید.

چگونه با اندیکاتور اوردر بلاک کار کنیم؟

برای استفاده مؤثر از اندیکاتور اوردر بلاک در بازارهای مالی، به ویژه فارکس، ابتدا باید نرم‌افزار متاتریدر ۴ یا ۵ را نصب کنید. این نرم‌افزار امکان نصب افزونه‌های مختلف را فراهم می‌کند، که یکی از آن‌ها اندیکاتور اوردر بلاک است. پس از نصب این افزونه، می‌توانید آن را به راحتی روی نمودار قیمت اعمال کنید تا به شناسایی نواحی مهم بازار کمک کند.
اندیکاتور اوردر بلاک به صورت خودکار نواحی کلیدی که احتمال تشکیل اوردر بلاک در آن‌ها وجود دارد را شناسایی می‌کند. این نواحی، پس از شناسایی توسط اندیکاتور، بر روی نمودار علامت‌گذاری می‌شوند. با توجه به سیگنال‌های این اندیکاتور و با در نظر گرفتن عوامل تحلیلی دیگر مانند روند بازار، حجم معاملات، میانگین‌های متحرک و سطوح حمایت و مقاومت، می‌توانید نقاط مناسب برای ورود و خروج را شناسایی کنید.

برای شناسایی صحیح اوردر بلاک‌ها در بازار، باید به ویژگی‌های خاصی توجه کنید:

1. کندل‌های بزرگ (اینگالفینگ): اولین علامت اوردر بلاک، کندل‌هایی با بدنه بزرگ هستند که در مقایسه با کندل‌های قبلی به وضوح قابل توجه هستند. این کندل‌ها نشان‌دهنده ورود حجم زیادی از سفارشات در یک ناحیه خاص می‌باشند.
2. حجم معاملات: تغییرات قابل توجه در حجم معاملات، به ویژه زمانی که حجم معاملات در ناحیه خاصی افزایش می‌یابد، می‌تواند نشان‌دهنده ورود نهادهای بزرگ به بازار باشد.
3. تغییر روند: تغییرات ناگهانی در جهت قیمت با حجم زیاد پس از یک روند مشخص از دیگر نشانه‌های تشکیل اوردر بلاک است.
4. سطوح روانشناختی قیمت: نواحی قیمتی که از نظر روانی حائز اهمیت هستند (مثلاً اعداد رند) معمولاً محل تجمع سفارشات بازار هستند و احتمال تشکیل اوردر بلاک در این نواحی بیشتر است.
5. آزمایش مجدد ناحیه اوردر بلاک: برای تأیید اعتبار یک اوردر بلاک، باید منتظر بمانید تا قیمت پس از بازگشت به این ناحیه، واکنش نشان دهد و باعث تغییر در روند قیمت شود.

با توجه به این نکات و استفاده از اندیکاتور اوردر بلاک، می‌توانید به راحتی نواحی کلیدی بازار را شناسایی کرده و در معاملات خود از این سیگنال‌ها بهره‌برداری کنید. این روش برای بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است.

نکات ضروری برای استفاده مؤثر از اوردر بلاک‌ها در معاملات

برای بهره‌برداری بیشتر از اوردر بلاک‌ها و افزایش شانس موفقیت در معاملات، باید به نکات کلیدی توجه داشته باشید. رعایت این نکات می‌تواند عملکرد شما را به‌طور قابل توجهی بهبود بخشد:

1. صبر و انضباط: یکی از مهم‌ترین عوامل در استفاده از اوردر بلاک‌ها، صبر است. پس از شناسایی ناحیه اوردر بلاک، باید منتظر بمانید تا قیمت به این ناحیه بازگشته و فرصت مناسب برای ورود به معامله ایجاد شود. از ورود زودهنگام بر اساس حدس و گمان خودداری کنید و تنها به سیگنال‌های معتبر واکنش نشان دهید.
2. مدیریت سرمایه: قبل از شروع هر معامله، حجم پوزیشن و میزان ریسک خود را به دقت تعیین کنید. توصیه می‌شود که حجم پوزیشن شما بیشتر از ۲٪ از کل سرمایه نباشد. علاوه بر این، تعیین حد ضرر و حد سود مناسب، برای مدیریت ریسک و سودآوری ضروری است.
3. تأیید سیگنال‌ها: برای افزایش دقت تحلیل‌های خود، از ابزارهای تحلیلی دیگر مانند خطوط روند، سطوح فیبوناچی، یا اندیکاتورهای حجم استفاده کنید تا سیگنال‌های اوردر بلاک را تأیید نمایید. این ترکیب به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرید.
4. بررسی تایم فریم‌های مختلف: برای دریافت دیدی جامع‌تر از وضعیت بازار، اوردر بلاک‌ها را در تایم فریم‌های مختلف (مثلاً ساعتی، ۴ ساعته یا روزانه) بررسی کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا درک دقیق‌تری از حرکات قیمت داشته باشید و از اشتباهات احتمالی جلوگیری کنید.
5. انعطاف‌پذیری: بازارهای مالی، به ویژه فارکس و سهام، بسیار پویا و غیرقابل پیش‌بینی هستند. ممکن است قیمت‌ها همیشه مطابق با پیش‌بینی‌ها حرکت نکنند. بنابراین، باید همواره آمادگی تغییر استراتژی‌ها و انجام اقدامات سریع در مواقع نیاز را داشته باشید.

با رعایت این نکات و تمرین مستمر در استفاده از اوردر بلاک‌ها، می‌توانید توانمندی‌های خود را در معاملات بازارهای مالی تقویت کرده و به سودآوری پایدار دست یابید.

درک مفهوم عرضه و تقاضا در اندیکاتور بلاک سفارش

در بازارهای مالی، عرضه و تقاضا دو نیروی حیاتی هستند که تأثیر زیادی بر قیمت‌ها دارند. هنگامی که تقاضا بر عرضه غالب می‌شود، پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها افزایش یابند. برعکس، اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد، به احتمال زیاد قیمت‌ها کاهش خواهند یافت.
اندیکاتور اوردر بلاک ابزاری است که به کمک آن می‌توان مناطقی را شناسایی کرد که در آن‌ها حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش ثبت شده است. این اندیکاتور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا نقاطی را که در آن‌ها عرضه یا تقاضای بالا وجود دارد شناسایی کنند. آگاهی از این مناطق می‌تواند به پیش‌بینی روندهای آینده قیمت کمک کند.
برای مثال، اوردر بلاک صعودی زمانی ظاهر می‌شود که تقاضای زیادی در یک محدوده قیمتی خاص وجود داشته باشد. در این حالت، احتمال افزایش قیمت از آن ناحیه بالا می‌رود، چرا که حجم زیادی از سفارشات خرید در این نقطه ثبت شده‌اند و این امر باعث می‌شود که قیمت به سمت بالا حرکت کند.

مفهوم اسمارت مانی در اوردر بلاک

اسمارت مانی (Smart Money) به سرمایه‌ای اشاره دارد که توسط فعالان حرفه‌ای بازار، سرمایه‌گذاران نهادی، و افراد با تجربه و دانش عمیق در مورد بازار مدیریت می‌شود. این افراد به دلیل دسترسی به اطلاعات گسترده و تحلیل‌های دقیق، قادر به تاثیرگذاری بر روند حرکت بازار هستند.
در زمینه اندیکاتور اوردر بلاک، این ابزار می‌تواند به شناسایی نواحی‌ای بپردازد که در آن‌ها پول هوشمند وارد یا از بازار خارج می‌شود. این اطلاعات می‌توانند سرنخ‌هایی را درباره جهت‌گیری احتمالی بازار به معامله‌گران بدهند. به عنوان مثال، مشاهده اوردر بلاک صعودی می‌تواند به معنای ورود اسمارت مانی به بازار باشد که پیش‌بینی می‌کند روند قیمت صعودی خواهد بود.
با پیگیری و تحلیل جریان پول هوشمند، معامله‌گران خرد می‌توانند از استراتژی‌ها و تصمیمات افراد حرفه‌ای بهره‌برداری کنند و در جهت موفقیت بیشتر در معاملات خود حرکت کنند. البته باید به این نکته توجه داشت که تمام سیگنال‌های حاصل از پول هوشمند نباید به عنوان پیش‌بینی قطعی در نظر گرفته شوند؛ زیرا گاهی این گروه‌ها از تکنیک‌هایی مانند تله‌گذاری و شکار حد ضرر (Stop Loss Hunt) استفاده می‌کنند.

مزایا و معایب استفاده از اوردر بلاک در معاملات

استفاده از اوردر بلاک در تحلیل بازار می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی قابل توجهی داشته باشد. این ابزار، مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، ویژگی‌های خاص خود را دارد که باید در استفاده از آن به دقت بررسی شوند.

 مزایای اوردر بلاک

یکی از بزرگ‌ترین مزایای اوردر بلاک‌ها توانایی شناسایی نواحی بالقوه حمایت و مقاومت است. این نواحی می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌های مهم برای ورود یا خروج از معاملات عمل کنند و احتمال موفقیت معاملات را افزایش دهند. 
علاوه بر این، با تحلیل اوردر بلاک‌ها، معامله‌گران می‌توانند رفتار و استراتژی‌های سرمایه‌گذاران بزرگ و نهادی را پیش‌بینی کنند که اطلاعات آن‌ها می‌تواند به بهبود تصمیمات تجاری کمک کند. همچنین، اوردر بلاک‌ها به‌عنوان یک تأییدکننده برای سایر سیگنال‌های تکنیکال و الگوهای نموداری مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند دقت تحلیل‌ها را افزایش دهند.

معایب اوردر بلاک

اما استفاده از این ابزار بدون چالش نیست. یکی از بزرگ‌ترین معایب اوردر بلاک‌ها وابستگی به داده‌های گذشته است. اوردر بلاک‌ها در گذشته شکل گرفته‌اند و ممکن است در شرایط فعلی بازار چندان قابل اعتماد نباشند
همچنین، معامله‌گران تازه‌کار ممکن است به اشتباه سیگنال‌های جعلی را از اوردر بلاک‌ها دریافت کنند و در نتیجه وارد تله‌های اسمارت مانی شوند. دیگر مشکل این است که نوسانات کوتاه‌مدت یا رویدادهای غیرمنتظره می‌توانند باعث اشتباه در تحلیل اوردر بلاک‌ها شوند و نتایج معاملاتی را تحت تأثیر قرار دهند. استفاده از اوردر بلاک‌ها نیازمند تجربه و دقت است تا از مزایای آن بهره‌برداری کامل شود و از معایب آن جلوگیری گردد.

سخن پایانی

در نهایت، اوردر بلاک‌ها ابزار بسیار مفیدی در تحلیل بازارهای مالی هستند که می‌توانند به معامله‌گران در شناسایی نواحی کلیدی حمایت و مقاومت کمک کنند. این ابزار نه‌تنها به شفافیت دیدگاه‌ها در مورد حرکت‌های آتی قیمت می‌افزاید، بلکه به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با بررسی رفتار پول هوشمند و تصمیمات بازیگران بزرگ بازار، استراتژی‌های خود را دقیق‌تر و مؤثرتر پیاده‌سازی کنند. با این حال، موفقیت در استفاده از اوردر بلاک‌ها نیازمند تحلیل دقیق، صبر و تجربه است، چرا که بازارهای مالی همواره تحت تأثیر نوسانات و تغییرات پیش‌بینی‌نشده قرار دارند. بنابراین، استفاده از این ابزار باید با توجه به سایر سیگنال‌های تکنیکال و مدیریت ریسک مناسب همراه باشد تا از خطرات و اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.